Основные изменения в релизе 42 от 06.03.2009г.
ПК "ОФО-Банк" v.4.2, 4.1, 4.1.Ф, 4.0 "Менеджер отчетности"

1. В соответствии с программой Банка России kliko.exe для раздела 1 формы отчетности N316 "Сведения о жилищных кредитах" добавлена подформа "Форма N316. (Раздел 1) - пояснения причин уменьшения стр.1 гр.7".

В соответствии с программой Банка России kliko.exe (версия файла описателей "F316_02.PAK") для раздела 1 формы отчетности N316 "Сведения о жилищных кредитах" добавлена подформа "Форма N316. (Раздел 1) - пояснения причин уменьшения стр.1 гр.7", доступная в меню "Отчеты", пункт "Другие формы отчетности", подпункт "Форма N316".

2. Начиная с отчетной даты на 01.01.2009г. в ПК "ОФО-Банк" реализован экспорт форм отчетности NN806, 807 и 814 в виде файлов, форматы которых соответствуют требованиям Приказа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25.12.2008г. N ММ-3-6/684@ "Об утверждении форматов представления бухгалтерской отчетности кредитных организаций в электронном виде (на основе XML) (версия 5)".

Начиная с отчетности на 01.01.2009г. в главном блоке ПК "ОФО-Банк" реализован экспорт форм отчетности NN806, 807 и 814 в виде файлов, форматы которых соответствуют требованиям Приказа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25.12.2008г. N ММ-3-6/684@ (далее по тексту - файлы в формате МНС).

Экспортируемые файлы (электронные копии) для форм отчетности N806, 807 и 814 в формате МНС, доступны в меню "Сервис", пункт "Экспорт в МНС".

Для корректной выгрузки файлов в формате МНС необходимо заполнение справочника "МНС", доступного в меню "Справочники", пункт "МНС".
Выгруженные файлы в формате МНС форм отчетности N806, 807 и 814 предназначены для последующего представления в территориальные учреждения МНС.

3. Изменен экспортируемый файл (электронная копия) для форм публикуемой отчетности.

Экспортируемый файл (электронная копия) для форм публикуемой отчетности, доступных в меню "Сервис", пункт "Экспорт в Kliko" и "Экспорт в ПТК ПСД", подпункты, соответственно, "Публикуемая отчетность" и "Форма 800P. Публикуемая отчетность кредитных организаций", приведен в соответствие с программами Банка России kliko.exe (версия файла описателей "PO_21.PAK") и ПТК ПСД.

4. Добавлен функционал для проведения пакетного внутриформенного и межформенного контроля форм отчетности.

Для проведения внутриформенного и межформенного контроля форм отчетности добавлен пакетный режим контроля.

Для проведения пакетного режима контроля:

• в окне "Список форм и контрольных соотношений" выберите закладку "Контрольные соотношения",
• выберите формы отчетности, которые необходимо проконтролировать,
• в меню "Сервис" выберите пункт "Контроль форм",
• в появившемся диалоговом окне "Выбор способа контроля" выберите "Пакетный контроль (выбор банков/филиалов и отчетных дат)",
• нажмите кнопку ">>",
• в появившемся диалоговом окне "Выбор банков/филиалов и отчетных дат" выберите банки/филиалы и отчетные даты, на которые необходимо произвести пакетный контроль,
• нажмите кнопку "ОК",
• будет запущен процесс пакетного контроля.

Описание функционирования контроля форм отчетности смотрите в Руководстве пользователя "Главный блок "ПК "ОФО-Банк", п.9.5 "Контроль при формировании отчетности", которое можно скачать с WWW-сервера группы ИНЭК (www-страница департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" (www.bank.inec.ru), раздел "Программный комплекс "Менеджер отчетности" (ПК "ОФО-Банк"), подраздел "Руководство пользователя".

* * *

Пользователи ПК "Менеджер отчетности" могут скопировать релиз 42 от 06.03.2009г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх