Основные изменения в релизе 28 от 29.04.2014г.
ПК "ОФО-Банк" v.5.2, 5.1, 5.1.Ф, 5.0 "Менеджер отчетности"

1. Изменены экспортируемые файлы (электронные копии) для форм публикуемой отчетности.

Начиная с отчетности на 01.01.2014г. и на 01.04.2014г., экспортируемые файлы (электронные копии) для форм публикуемой отчетности, доступных в меню "Сервис", пункт "Экспорт в Kliko" и "Экспорт в ПТК ПСД", подпункты, соответственно, "Публикуемая отчетность" и "Форма 800P. Публикуемая отчетность кредитных организаций", приведены в соответствие с программами Банка России kliko.exe (версии файлов описателей "PO_47.PAK" на 01.01.2014г. и "PO_48.PAK" на 01.04.2014г.) и ПТК ПСД.

2. В соответствии с Методикой (алгоритмами) расчета индикаторов Таблицы №1 к Приложению №1 (http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/metodica-2013/t-1.pdf) письма Банка России от 15.04.2013г. №69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования" изменены алгоритмы расчета показателей.

Начиная с отчетности на 01.04.2014г., в форме отчетности для расчета индикаторов банка "Таблица № 1 к Приложению № 1 Письма №69-Т", доступной в меню "Отчеты", пункт "Формы Письма №69-Т", изменены алгоритмы расчета статей:

• 1.2.2.С Справочно. "Средства в кредитных организациях, чистые";
• 2.С Справочно. "Чистая ссудная задолженность";
• 4.1.С. "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток";
• 4.3.С Справочно. "Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи";
• 13.С. "Источники собственных средств";
• 14.2. "Резервы на возможные потери по ценным бумагам";
• 16. "Прочие обязательства".

* * *

Пользователи ПК "ОФО-Банк" могут скопировать релиз 28 от 29.04.2014г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "ОФО-Банк"

наверх